证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－117
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司过火董事会整体成员保证信息表示内容真确、准确和好意思满，莫得差错记录、
误导性述说或枢纽遗漏。
十分指示：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级市集价
格与赎回价钱存在较大各别，特提醒大禹转债抓有东谈主介怀在限期内转股。
疗养为股票，特提请投资者温煦不可转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，十分提醒大禹转债抓有东谈主介怀在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者介怀投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职意联结三十个走动日中至少有十五个走动日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，甘心公司欺诈提前赎回的权益。现将
提前赎回“大禹转债”的联系事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公诞生行了 638 万张可疗养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文甘心，
公司 6.38 亿元可疗养公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
把柄《创业板公诞生行可疗养公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募说
明书》”）的联系规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个走动日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱过火调整情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可疗养为公司股份，启动
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。把柄公司 2020 年年度权益分拨决策与《召募讲解
书》规矩，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起奏效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于调整 2021 年界限性股票引发计划授予价钱
的议案》《对于向引发对象初次授予界限性股票的议案》，甘心以 2.53 元/股的
价钱向 89 名引发对象授予以为 1,281 万股界限性股票。公司完成上述界限性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
把柄《召募讲解书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股调整为 4.83 元/股。“大禹转债”调整后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
脱手奏效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予界限性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司区分于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以浅易措施
向特定对象刊行股票的联系议案，阐发公司以浅易措施向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
把柄《召募讲解书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以浅易措施向特定对象刊行股票调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司区分于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时推动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年界限性股票引发计划部分
界限性股票的议案》，把柄《上市公司股权引发经管宗旨》及公司《2021 年界限
性股票引发计划（草案）》的规矩，甘心公司回购刊出 4 名辞职引发对象已获授
但尚未消除限售的 56.50 万股界限性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未消除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。把柄规矩，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经联想，大禹转债的转股价钱不作调整，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。把柄《召募讲解书》规矩，承接 2021 年度权益分
派践诺情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于调整 2021 年界限性股票引发计划预留
授予价钱的议案》《对于向引发对象授予预留界限性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根
据《召募讲解书》规矩，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
调整为 4.72 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。具体内容
详见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留界限性
股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于部分界限性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司甘心回购刊出 5
名辞职引发对象已获授但尚未消除限售的 34 万股界限性股票。本次完成辞职激
励对象股份回购刊出后,使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股
本比例小，经联想“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.72 元/股。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-054），因公司践诺 2022 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.72 元/股调整为 4.62 元/股，调整后的转股价钱自
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了界限性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
调整为 4.63 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于部分界限性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成辞职引发对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经联想“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.63 元/股。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-070），因公司践诺 2023 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.63 元/股调整为 4.6 元/股，调整后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。把柄《召募讲解书》等联系条目的规
定及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会甘心将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起奏效。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于部分界限性股票回购刊出
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股界限性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调整为 3.71 元/股，调整后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于部分界限性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经联想，回购刊出 16.05
万股界限性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），把柄《召募讲解书》
联系规矩，因回购刊出界限性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
把柄《召募讲解书》联系规矩，公司表示了《对于践诺 2024 年度权益分拨
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司践诺 2024 年年
度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由目下的 3.72 元/股调整为 3.66 元/
股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起奏效。
界限本公告表示日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况概括
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足在职意联结三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募讲解书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”条目。
（二）有条件赎回条目
把柄《召募讲解书》的联系商定，“大禹转债”有条件赎回条目如下：在
转股期内，当下述情形的狂妄一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动
日按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，调整后的走动日按调整后的转股价钱
和收盘价钱联想。
三、 赎回践诺安排
（一）赎回价钱
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），联想流程如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债曩昔票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
界限 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”抓有东谈主。
（三）赎回措施实时分安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
四、 本色礼貌东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、高档经管东谈主
员在赎回条件知足前的六个月内走动“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司本色礼貌
东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、其他高档经管东谈主员不存在走动“大
禹转债”的情形。
五、 其他需讲解的事项
（一）“大禹转债”抓有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股禀报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在禀报前计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，疗养成股
份的最小单元为 1 股；兼并走动日内屡次禀报转股的，将合并联想转股数目。可
疗养公司债券抓有东谈主苦求疗养成的股份须为整数股。转股时不及疗养 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券走动所等部门的联系规矩，
在转股日后的五个走动日内以现款兑付该部分可疗养公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股禀报后次一走动日上市畅达，并享有与原股份同等的权益
六、 备查文献
禹转债的核查意见；
可疗养公司债券的法律意见书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
