对于“朔方转债”赎回践诺的第十三次指示性公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-026
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外谀媚股份有限公司
对于“朔方转债”赎回践诺的第十三次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的果真、准确和好意思满，莫得乖僻
纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分指示：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券执有东说念主扎眼在限期
内转股。债券执有东说念主执有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手
转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒执有东说念主扎眼在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能面对蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外谀媚股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个走动日的收盘价不低于“朔方转
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债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。说明相关法律律例和《召募讲解书》的
相关规定，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，蚁集当前
阛阓及公司自己情况，经过审慎商量，公司董事会承诺公司愚弄“朔方转债”的
提前赎回权。现将研究事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准朔方海外谀媚股份有限公司公种植行
可退换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公种植行 578.21 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率阔别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文承诺，公司 57,821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调停情况
说明相关法律律例和《朔方海外谀媚股份有限公司公种植行可退换公司债券
召募讲解书》
（以下简称“召募讲解书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股调停为 8.75 元/股。
转股价钱由原本的 8.75 元/股调停为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由原本的 8.65 元/股调停为 7.86 元/股。
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转股价钱由原本的 7.86 元/股调停为 7.80 元/股。
股价钱由原本的 7.80 元/股调停为 7.74 元/股。
转股价钱由原本的 7.74 元/股调停为 7.65 元/股。
综上，截止现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
说明《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何衔接 30 个走动日中至少 15 个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的走动日
按调停前的转股价钱和收盘价计较，调停后的走动日按调停后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 6 个月
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内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 3 月 8 日后的首个走动
日（即 2023 年 3 月 9 日）重新计较。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
走动日（即 2023 年 6 月 30 日）重新计较。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个走动日（即 2023 年 10 月 23 日）重新计较。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个走动日（即 2024 年 5 月 13 日）重新计较。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
走动日（即 2024 年 9 月 1 日）重新计较。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回践诺的第十三次指示性公告
公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定异日 3 个月内（即
赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。以 2025 年 1 月 28 日后的首个走动日
（即 2025 年 2 月 5 日）重新计较。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个走动日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、赎回践诺安排
说明《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北
方转债”执有东说念主。
（三）赎回设施实时候、公告安排
债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
对于“朔方转债”赎回践诺的第十三次指示性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券走动所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“朔方转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
商讨研究东说念主：朔方海外董事会办公室
商讨电话：010-68137370
四、公司实质适度东说念主、控股推进、执股 5%以上的推进、董事、监事、高
级搞定东说念主员在赎回条件满足前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司实质适度东说念主、控股推进中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件满足之日前六个月内存在走动“朔方转债”的情况，具体如下：
期初执稀有 时候买入数 时候卖出数 期末执稀有
执有东说念主称呼 执有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 实质适度东说念主、
业有限公司 控股推进
公司其他执股 5%以上的推进、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在执有“朔方
转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
（一）“朔方转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股通告。具体转股操作提倡债券执有东说念主在通告前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小通告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；兼并走动日内屡次通告转股的，将合并计较转股数目。可
对于“朔方转债”赎回践诺的第十三次指示性公告
转债执有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的研究规定，在可转债执有东说念主转股当
日后的 5 个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期交代
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股通告后次一走动日上市相易，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会有策划；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外谀媚股份有限公司可退换公司债
券提前赎回事宜之法律见解书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方海外谀媚股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查见解。
特此公告。
朔方海外谀媚股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
